Vzajemni skladi

Stanje na dan 12.03.2010

Abančna DZU d.o.o.

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI	4,48	EUR	11.03.2010	0,02	1,61	22,57	-27,50
Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA	3,54	EUR	11.03.2010	0,05	5,36	43,05	-12,26
Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN	13,50	EUR	11.03.2010	-0,25	-0,12	53,87	0,00
Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA	11,01	EUR	11.03.2010	0,01	0,17	21,65	-20,07
Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD	33,98	EUR	11.03.2010	-0,42	7,49	72,16	0,00
Abančna DZU DELNIŠKI SVET	0,32	EUR	11.03.2010	-0,09	2,80	32,37	-23,98
Abančna DZU DELNIŠKI ZDA	2,95	EUR	11.03.2010	-0,03	5,67	29,68	-19,66
Abančna DZU DENARNI EURO	43,65	EUR	11.03.2010	0,00	0,18	1,15	8,05
Abančna DZU MEŠANI	3,86	EUR	11.03.2010	-0,12	0,84	22,74	-14,05
Abančna DZU OBVEZNIŠKI	7,18	EUR	11.03.2010	0,00	0,40	3,96	10,18
Abančna DZU URAVNOTEŽENI	4,16	EUR	11.03.2010	0,07	0,72	14,01	-7,07

Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
Allianz PIMCO Euro Bond	11,73	EUR	11.03.2010	-0,17	2,71	14,89	2,45
Allianz RCM BRIC Equity	87,08	EUR	11.03.2010	-0,01	6,05	105,72	0,00
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro	104,95	EUR	11.03.2010	0,00	0,34	2,35	0,00
Allianz RCM Europe Equity Growth	105,61	EUR	11.03.2010	0,69	7,02	70,83	2,01
Allianz RCM Global Agricultural Trends	80,87	EUR	11.03.2010	-0,32	8,36	57,24	0,00
Allianz RCM Global EcoTrends	64,41	EUR	11.03.2010	0,31	-1,26	27,54	0,00
Allianz RCM Global Equity	5,60	EUR	11.03.2010	0,00	6,67	38,96	-20,34
Allianz RCM Growing Markets Protect	105,72	EUR	11.03.2010	0,29	1,31	10,25	0,00
Allianz RCM Oriental Income	82,84	USD	11.03.2010	0,23	0,90	53,95	0,00

Deka Investmentfonds

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %
Deka Convergence Aktien	87,25	EUR	11.03.2010	-0,27	8,90	121,45
Deka MiddleEast and Africa	83,01	EUR	11.03.2010	-0,11	9,15	71,83
Deka-ConvergenceRenten	104,91	EUR	11.03.2010	-0,10	5,96	23,86

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
ESPA BOND BRIK CORPORATE	113,10	EUR	12.03.2010	0,10	4,65	55,89	0,00
ESPA BOND DANUBIA	138,85	EUR	12.03.2010	-0,18	6,87	37,14	15,71
ESPA BOND EMERGING-MARKETS	139,60	EUR	12.03.2010	0,01	3,87	38,84	6,81
ESPA BOND EURO-CORPORATE	143,64	EUR	12.03.2010	-0,13	2,06	20,25	11,72
ESPA BOND EUROPE	121,18	EUR	12.03.2010	-0,10	1,38	9,34	7,63
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD	119,78	EUR	12.03.2010	0,06	4,28	61,78	6,11
ESPA CASH EMERGING MARKETS	118,66	EUR	12.03.2010	-0,03	1,85	30,08	7,83
ESPA STOCK ADRIATIC	4,67	EUR	12.03.2010	0,00	5,66	37,35	0,00
ESPA STOCK AMERICA	166,21	EUR	12.03.2010	0,28	8,76	38,15	0,00
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	7,41	EUR	12.03.2010	-0,27	6,77	67,27	0,00
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY	69,38	EUR	12.03.2010	0,03	6,95	71,48	0,00
ESPA STOCK BRICK	105,67	EUR	12.03.2010	-0,15	4,78	77,09	-1,78
ESPA STOCK COMMODITIES	102,94	EUR	12.03.2010	-0,27	3,75	53,05	3,32
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE	104,31	EUR	12.03.2010	-0,38	2,41	53,38	0,00
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	109,12	EUR	12.03.2010	-0,34	8,26	83,98	-47,95
ESPA STOCK ISTANBUL	333,61	EUR	12.03.2010	-0,86	3,71	116,76	-0,57
ESPA STOCK JAPAN	61,33	EUR	12.03.2010	0,92	6,33	30,43	-40,58
ESPA STOCK NEW CONSUMER	82,02	EUR	12.03.2010	-0,04	6,01	50,99	0,00
TOP-Fonds I Der Stabile	95,11	EUR	12.03.2010	0,08	2,27	14,81	0,00
TOP-Fonds II Der Flexible	86,54	EUR	12.03.2010	0,10	2,71	22,89	0,00
TOP-Fonds III Der Aktive	72,88	EUR	12.03.2010	0,11	3,27	50,49	0,00

Eurizon Capital S.A.

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
EEF Bond EUR Long Term [R]	161,21	EUR	10.03.2010	-0,07	1,99	7,02	13,38
EEF Bond EUR Medium Term [R]	297,81	EUR	10.03.2010	-0,03	1,41	4,49	14,91
EEF Bond EUR Short Term [R]	137,89	EUR	10.03.2010	-0,02	0,75	2,78	12,42
EEF Cash EUR [R]	110,91	EUR	10.03.2010	0,01	0,05	0,99	7,09
EEF Cash USD [R]	95,05	EUR	10.03.2010	-0,62	4,90	-6,76	-0,52
EEF Equity China [R]	87,79	EUR	10.03.2010	-0,11	3,09	67,73	26,08
EEF Equity Emerging Markets Asia [R]	136,83	EUR	10.03.2010	-0,34	3,38	75,65	-0,82
EEF Equity Energy & Materials [R]	126,18	EUR	10.03.2010	0,09	4,18	46,98	-7,38
EEF Equity Energy & Materials [RH]	131,58	EUR	10.03.2010	0,56	0,53	44,01	-8,34
EEF Equity Euro [R]	80,37	EUR	10.03.2010	1,01	-0,67	54,65	-29,44
EEF Equity Europe [R]	81,25	EUR	10.03.2010	0,63	1,69	56,82	-28,01
EEF Equity Europe [RH]	86,31	EUR	10.03.2010	0,86	2,06	54,93	-22,55
EEF Equity Financial[R]	46,48	EUR	10.03.2010	0,43	6,24	100,95	-50,74
EEF Equity Financial[RH]	49,39	EUR	10.03.2010	0,88	2,32	95,60	-51,85
EEF Equity High Tech[R]	50,62	EUR	10.03.2010	0,12	5,88	57,40	-7,96
EEF Equity High Tech[RH]	57,05	EUR	10.03.2010	0,78	0,74	63,47	-11,54
EEF Equity Industrials [R]	125,00	EUR	10.03.2010	-0,14	10,07	62,57	-22,15
EEF Equity Industrials [RH]	137,54	EUR	10.03.2010	0,47	5,44	63,64	-25,44
EEF Equity Japan [R]	55,01	EUR	10.03.2010	0,95	8,84	30,98	-36,02
EEF Equity Japan [RH]	73,36	EUR	10.03.2010	0,89	0,64	28,59	-49,54
EEF Equity Latin America[R]	373,24	EUR	10.03.2010	0,72	5,57	101,19	28,08
EEF Equity North America [R]	57,68	EUR	10.03.2010	-0,12	7,73	46,84	-19,80
EEF Equity North America [RH]	86,28	EUR	10.03.2010	0,45	2,36	53,14	-20,90
EEF Equity Oceania [R]	167,96	EUR	10.03.2010	-0,36	5,52	89,74	0,55
EEF Equity Oceania [RH]	153,36	EUR	10.03.2010	0,01	-0,48	57,28	-8,42
EEF Equity Pharma [R]	64,30	EUR	10.03.2010	-0,53	5,69	31,98	-12,86
EEF Equity Pharma [RH]	74,40	EUR	10.03.2010	-0,01	2,27	37,47	-11,13
EEF Equity Small Cap Europe [R]	374,06	EUR	10.03.2010	0,78	4,22	76,78	-29,40
EEF Equity Telecommunication [R]	45,67	EUR	10.03.2010	-0,09	1,20	27,43	-19,58
EEF Equity Telecommunication [RH]	49,26	EUR	10.03.2010	0,35	-1,22	26,99	-18,81
EEF Middle East & Africa [R]	153,56	EUR	10.03.2010	0,08	7,49	88,95	-9,64

Franklin Templeton Investment Funds

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
Franklin Global Real Estate Fund [A]	6,48	EUR	10.03.2010	0,00	2,21	64,05	-48,33
Franklin Global Real Estate Fund [N]	6,28	EUR	10.03.2010	0,00	2,11	63,12	-49,44
Franklin India Fund [A]	20,41	EUR	10.03.2010	0,05	8,97	103,08	42,33
Franklin India Fund [N]	19,83	EUR	10.03.2010	0,05	8,84	101,52	39,16
Franklin Mutual European Fund [A]	15,55	EUR	10.03.2010	0,45	2,71	39,46	-18,93
Franklin Mutual European Fund [N]	13,53	EUR	10.03.2010	0,52	2,58	38,49	-20,69
Franklin Templeton Japan Fund [A]	4,02	EUR	10.03.2010	-1,23	8,06	26,42	-47,79
Franklin Templeton Japan Fund [N]	3,72	EUR	10.03.2010	-1,33	7,83	25,25	-48,97
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A]	4,50	EUR	10.03.2010	0,67	2,74	61,29	0,00
Franklin U.S. Opportunities Fund [A]	4,64	EUR	10.03.2010	0,22	7,16	50,65	-2,93
Franklin U.S. Opportunities Fund [N]	9,85	EUR	10.03.2010	0,41	7,07	49,70	-5,29
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A]	19,44	EUR	10.03.2010	0,15	1,46	113,86	0,00
Templeton Asian Growth Fund [A]	20,27	EUR	10.03.2010	-0,25	6,01	103,11	29,11
Templeton Asian Growth Fund [N]	28,49	EUR	10.03.2010	-0,28	5,91	102,06	27,19
Templeton BRIC Fund - H1 [A]	12,26	EUR	10.03.2010	0,16	0,08	100,65	0,00
Templeton BRIC Fund [A]	15,85	EUR	10.03.2010	-0,19	4,76	91,19	9,46
Templeton BRIC Fund [N]	15,51	EUR	10.03.2010	-0,19	4,66	90,31	7,86
Templeton Emerging Markets Fund [N]	13,76	EUR	10.03.2010	0,15	4,08	80,10	-0,29
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A]	15,91	EUR	10.03.2010	0,25	5,93	50,24	0,00
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N]	15,12	EUR	10.03.2010	0,27	5,81	49,41	0,00
Templeton Global Total Return Fund [A]	16,01	EUR	10.03.2010	-0,12	10,57	40,44	44,49
Templeton Global Total Return Fund [N]	15,29	EUR	10.03.2010	-0,13	10,40	39,51	41,44
Templeton Growth Fund [A]	8,88	EUR	10.03.2010	0,00	3,98	50,25	-28,27
Templeton Growth Fund [N]	8,22	EUR	10.03.2010	0,00	3,79	49,18	-29,86

Fund Partners

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %	ČVS v mio
FP NLB Garantirani Azija 1	123,52	USD	26.02.2010	-0,41	-6,83	19,44	3,48	0,00	0,00
FP NLB Garantirani Evropa 1	100,11	EUR	26.02.2010	-0,03	-0,54	7,75	-1,12	0,00	0,00

Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %
Hypo Corporate Bond	12,56	EUR	12.03.2010	0,24	2,36	12,75
Hypo Dynamic Equity	7,35	EUR	12.03.2010	0,27	5,60	31,48
Hypo Euro Konvergenz	128,96	EUR	12.03.2010	-0,52	7,93	29,00
Hypo Global Balanced	79,54	EUR	12.03.2010	0,03	2,67	18,10
Hypo SEE Opportunities	66,30	EUR	12.03.2010	-0,11	0,00	55,11

Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
ILIRIKA Azija delniški	5,85	EUR	11.03.2010	-0,29	5,53	59,20	-4,43
ILIRIKA BRIC delniški	6,34	EUR	11.03.2010	-0,10	4,30	62,89	-17,81
ILIRIKA Energija delniški	4,73	EUR	11.03.2010	-0,14	-5,32	35,74	-23,19
ILIRIKA Farmacija delniški	5,92	EUR	11.03.2010	-0,19	5,09	36,93	-4,62
ILIRIKA Finance delniški	3,79	EUR	11.03.2010	-0,20	4,21	55,78	-43,24
ILIRIKA Gazela delniški	4,51	EUR	11.03.2010	0,20	6,97	95,06	-31,92
ILIRIKA Globalni sklad skladov	5,49	EUR	11.03.2010	-0,40	2,59	49,35	-19,89
ILIRIKA Modra kombinacija mešani	3,70	EUR	11.03.2010	0,04	0,58	32,24	-15,94
ILIRIKA Obvezniški	0,48	EUR	11.03.2010	-0,10	2,25	9,54	11,34
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški	6,88	EUR	11.03.2010	-0,60	-0,68	55,14	-30,61

KBM Infond d.o.o.

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
Infond BRIC	20,51	EUR	11.03.2010	-0,35	5,55	81,22	24,05
Infond Delniški	2,17	EUR	11.03.2010	-0,02	1,21	35,62	-19,14
Infond Dynamic	4,93	EUR	11.03.2010	-0,10	0,41	29,55	0,00
Infond Energy	13,04	EUR	11.03.2010	-0,30	0,04	45,39	-8,02
Infond Europa	4,05	EUR	11.03.2010	-0,24	-1,00	46,82	-31,52
Infond Global	10,41	EUR	11.03.2010	-0,05	0,05	15,01	0,00
Infond Hrast	32,06	EUR	11.03.2010	-0,04	1,53	30,26	-17,12
Infond Life	12,48	EUR	11.03.2010	-0,24	8,80	40,99	0,00
Infond PanAmerica	10,40	EUR	11.03.2010	-0,13	7,41	52,44	0,00
Infond Uravnoteženi	2,26	EUR	11.03.2010	-0,08	1,51	27,25	-16,59

KD Skladi d.o.o.

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
KD Balkan	2,67	EUR	11.03.2010	-0,21	2,86	47,19	-63,33
KD Bond	13,30	EUR	11.03.2010	-0,03	1,17	9,94	5,90
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo	1,25	EUR	11.03.2010	-0,73	10,33	71,47	0,00
KD Finance	0,84	EUR	11.03.2010	-0,13	5,62	82,77	0,00
KD Galileo	8,88	EUR	11.03.2010	0,15	0,87	46,18	-36,28
KD Indija - Kitajska	1,38	EUR	11.03.2010	-0,14	5,75	84,53	0,00
KD Latinska Amerika	1,44	EUR	11.03.2010	0,01	4,24	89,87	0,00
KD MM	49,65	EUR	11.03.2010	0,00	0,32	1,91	9,60
KD Nova Energija	0,78	EUR	11.03.2010	0,04	-4,28	49,26	-33,25
KD Novi Trgi	5,25	EUR	11.03.2010	-0,11	7,23	95,09	12,73
KD Prvi izbor	5,13	EUR	11.03.2010	-0,16	4,82	59,50	-6,68
KD Rastko	20,30	EUR	11.03.2010	-0,09	0,24	41,38	-39,97
KD Severna Amerika	3,34	EUR	11.03.2010	-0,09	7,60	59,94	-12,61
KD Surovine in Energija	4,30	EUR	11.03.2010	-0,41	3,58	48,78	-6,16
KD Tehnologija	4,85	EUR	11.03.2010	-0,13	7,86	56,16	8,33
KD Vitalnost	1,07	EUR	11.03.2010	-0,09	10,58	79,40	6,56
KD Vzhodna Evropa	1,21	EUR	11.03.2010	-0,58	6,08	92,88	0,00

Krekova družba DZU d.o.o.

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
Krekov Klas Družbeno odgovorni	19,11	EUR	11.03.2010	-0,09	3,50	47,70	-27,85
Krekov Most Novi trgi	23,56	EUR	11.03.2010	-0,42	4,71	76,34	-3,00
Krekov NANO & TECH	14,74	EUR	11.03.2010	-0,40	3,98	44,10	0,00
Krekov Sidro Obvezniški	22,10	EUR	11.03.2010	-0,09	1,48	5,12	0,00
Krekov Skala Uravnoteženi	65,12	EUR	11.03.2010	-0,03	3,42	28,71	-19,04

laD Investments, sprav. spol., a.s.

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %	ČVS v mio
KD Prosperita, laD	0,02	EUR	11.03.2010	0,29	3,49	45,77	-45,27	0,00	0,00
KD Russia, laD	0,02	EUR	11.03.2010	0,26	10,24	89,84	-31,71	0,00	0,00

Medvešek Pušnik DZU d.d.

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
MP-ASIA.SI	5,41	EUR	11.03.2010	-0,36	3,66	64,02	-7,69
MP-BALKAN.SI	23,41	EUR	11.03.2010	-0,34	-3,77	17,03	-69,61
MP-ENERGY.SI	4,71	EUR	11.03.2010	-0,34	5,36	55,89	-10,98
MP-EUROSTOCK.SI	4,86	EUR	11.03.2010	0,00	1,36	52,64	-24,95
MP-GLOBAL.SI	5,02	EUR	11.03.2010	-0,42	5,37	42,67	-18,97
MP-GOLD.SI	43,34	EUR	11.03.2010	-0,37	1,68	27,22	4,35
MP-INDIA.SI	45,98	EUR	11.03.2010	-0,54	5,76	102,38	13,74
MP-PLUS.SI	285,78	EUR	11.03.2010	-0,39	7,59	46,43	-46,99
MP-TECH.SI	4,10	EUR	11.03.2010	-0,05	5,21	64,53	-5,94
MP-TURKEY.SI	35,95	EUR	11.03.2010	-0,58	3,56	107,15	-16,15
MP-WATER.SI	30,63	EUR	11.03.2010	-0,07	-1,26	30,19	-27,85

NFD d.o.o.

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
NFD Azija/Oceanija	3,89	EUR	11.03.2010	-0,24	3,74	55,38	-7,60
NFD Energija	3,24	EUR	11.03.2010	-0,13	1,83	40,22	-19,39
NFD Evro/Amerika	4,08	EUR	11.03.2010	0,07	7,13	54,01	-23,48
NFD Finance	2,25	EUR	11.03.2010	-0,02	2,92	86,18	-49,19
NFD IT	3,57	EUR	11.03.2010	-0,13	6,92	47,33	-21,00
NFD Novi Trgi	4,55	EUR	11.03.2010	-0,38	6,27	82,23	9,82
NFD Obvezniški	4,76	EUR	11.03.2010	-0,12	2,26	13,09	11,71
NFD Zdravstvo	3,05	EUR	11.03.2010	-0,01	4,14	23,62	-28,63

NLB Skladi d.o.o.

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
NLB Skladi - Azija delniški	10,71	EUR	11.03.2010	-0,56	4,13	0,00	0,00
NLB Skladi - Dinamični delniški	4,32	EUR	11.03.2010	-0,20	5,38	71,84	-18,58
NLB Skladi - Evropski delniški	4,05	EUR	11.03.2010	-0,38	0,60	57,61	-22,13
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški	3,85	EUR	11.03.2010	0,03	5,58	48,61	-11,82
NLB Skladi - Globalni delniski	13,91	EUR	11.03.2010	-0,17	4,57	60,89	0,00
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški	3,72	EUR	11.03.2010	-0,37	2,80	74,32	-22,75
NLB Skladi - Kombinirani globalni	4,84	EUR	11.03.2010	0,00	2,08	27,64	-4,77
NLB Skladi - Naravni Viri delniški	4,82	EUR	11.03.2010	-0,39	2,53	56,72	2,70
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi	21,48	EUR	11.03.2010	-0,27	3,97	41,11	-4,99
NLB Skladi - Obvezniški EUR	5,08	EUR	11.03.2010	-0,12	1,93	11,39	12,63
NLB Skladi - Slovenski delniški	3,26	EUR	11.03.2010	0,75	-5,95	2,29	-44,63
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški	4,39	EUR	11.03.2010	-0,11	4,54	54,13	-21,08
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški	3,90	EUR	11.03.2010	-0,22	7,30	40,44	-3,81
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški	5,56	EUR	11.03.2010	-0,31	2,89	76,75	17,45
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški	1,67	EUR	11.03.2010	-0,23	-1,79	58,03	0,00

PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
Perspektiva: BalkanStox	12,27	EUR	11.03.2010	-0,19	1,35	33,72	0,00
Perspektiva: EmergingStox	10,76	EUR	11.03.2010	-0,43	5,92	57,08	0,00
Perspektiva: EurAsiaStox	7,00	EUR	11.03.2010	-0,38	3,18	42,07	0,00
Perspektiva: ResourceStox	8,63	EUR	11.03.2010	-0,47	4,64	53,19	0,00
Perspektiva: SpecialOpportunities	5,20	EUR	11.03.2010	-0,39	7,74	51,14	0,00
Perspektiva: WorldMix	2,64	EUR	11.03.2010	0,08	1,76	17,65	-0,76
Perspektiva: WorldStox	8,11	EUR	11.03.2010	-0,27	9,10	44,51	0,00

Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity	16,77	EUR	11.03.2010	-0,12	8,54	95,91	-12,38
PI Funds - Emerging Markets Bond	8,50	EUR	11.03.2010	0,00	13,03	86,81	6,12
PI Funds - Emerging Markets Equity	7,29	EUR	11.03.2010	-0,41	4,44	77,80	-4,71
PI Funds - Euro Bond	7,56	EUR	11.03.2010	-0,13	2,16	9,25	15,42
PI Funds - Euro Short - Term	6,08	EUR	11.03.2010	0,00	0,16	3,23	6,67
PI Funds - Greater China Equity	8,56	EUR	11.03.2010	-0,35	1,90	60,00	12,63
PI Funds - Japanese Equity	1,88	EUR	11.03.2010	0,53	9,30	32,39	-36,05
PI Funds - Pacific Equity	6,13	EUR	11.03.2010	-0,16	4,97	64,78	-1,92
PI Funds - Top European Players	4,62	EUR	11.03.2010	-0,22	1,54	51,48	-33,53
PI Funds - Top Global Players	3,77	EUR	11.03.2010	0,00	4,43	43,89	-21,95
PI Funds - U.S. Mid Cap Value	5,33	EUR	11.03.2010	-0,19	9,22	48,88	-18,38
PI Funds - U.S. Pioneer Funds	3,78	EUR	11.03.2010	-0,26	6,18	47,66	-19,06
PI Funds - U.S. Research	3,99	EUR	11.03.2010	0,00	6,40	46,15	-15,11
PI Funds European Small Companies	7,94	EUR	11.03.2010	-0,13	3,66	64,73	-36,88
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond	59,87	EUR	11.03.2010	-0,08	4,78	5,11	0,00
Pioneer Funds - Global Flexible	63,77	EUR	11.03.2010	-0,08	5,42	35,02	0,00
Pioneer P.F. - Global Defensive Plus	4,68	EUR	10.03.2010	0,21	2,41	25,81	0,00

Pioneer Investments Austria

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
PI America Stock	7,58	USD	12.03.2010	0,26	1,88	56,29	-16,52
PI Asia Stock	5,45	EUR	12.03.2010	0,00	7,07	56,61	-25,85
PI Austria Stock	57,80	EUR	12.03.2010	0,19	0,77	78,78	-43,69
PI Central & Eastern Europe Bond	21,08	EUR	12.03.2010	-0,24	7,61	33,42	22,34
PI Dollar Bond	134,65	USD	12.03.2010	-0,04	1,33	3,70	20,54
PI Eastern Europe Stock	154,60	EUR	12.03.2010	-0,25	10,69	131,51	-20,12
PI Energy Stock	9,24	EUR	12.03.2010	0,33	0,76	35,48	-12,42
PI Euro Cash	79,90	EUR	12.03.2010	-0,04	1,28	18,49	-7,56
PI Euro Corporate Bond	122,84	EUR	12.03.2010	-0,12	1,81	16,20	15,67
PI Euro Government Bond	12,64	EUR	12.03.2010	-0,08	1,85	7,48	14,80
PI Europa Real	7,15	EUR	12.03.2010	-0,28	1,42	81,93	-59,88
PI Gold Stock	32,03	EUR	12.03.2010	0,75	2,56	42,67	25,46
PI Guarantee Basket 2010	1.095,35	EUR	12.03.2010	0,00	0,11	1,89	1,78
PI Guarantee Basket 2013	115,90	EUR	12.03.2010	0,06	3,20	15,31	12,34
PI Select Europe Stock	92,55	EUR	12.03.2010	-0,25	1,60	56,76	-20,99

Primorski skladi, d.d., Koper

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
PSP Modra Linija	1,41	EUR	11.03.2010	0,12	0,33	24,08	-19,30
PSP Optima	3,97	EUR	11.03.2010	-0,26	3,35	43,63	-13,27
PSP Pika	24,83	EUR	11.03.2010	-0,05	0,40	7,44	8,38
PSP Živa	13,77	EUR	11.03.2010	0,04	2,62	61,95	-5,42

Probanka upravljanje premoženja d.o.o.

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
PB Agriculture Index	1,00	EUR	11.03.2010	-0,76	9,77	72,51	0,00
PB Biotech index	1,14	EUR	11.03.2010	0,01	16,47	25,75	0,00
PB Uranium Index	0,67	EUR	11.03.2010	-0,67	-0,15	56,03	0,00
Probanka Alfa	51,47	EUR	11.03.2010	0,00	1,01	13,55	-9,56
Probanka Beta	5,58	EUR	11.03.2010	-0,01	2,61	29,13	-22,58
Probanka Gama obvezniški	4,23	EUR	11.03.2010	-0,07	1,06	0,81	-1,14
Probanka Globalni sklad	0,73	EUR	11.03.2010	0,03	2,08	13,55	-11,17
Probanka Novi Trgi	4,49	EUR	11.03.2010	-0,24	4,35	45,91	-9,75
Probanka Sigma	9,98	EUR	11.03.2010	-0,33	-2,26	-8,38	0,00

Publikum PDU d.d.

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
Publikum Azijski Tigri	1,12	EUR	11.03.2010	-0,29	3,27	48,07	-14,44
Publikum Balkan	0,89	EUR	11.03.2010	-0,07	-0,96	16,81	-57,18
Publikum Bond	0,57	EUR	11.03.2010	-0,05	2,53	9,28	16,09
Publikum Energy	1,07	EUR	11.03.2010	-0,35	-0,01	32,36	0,00
Publikum Healthcare	1,02	EUR	11.03.2010	-0,16	8,79	20,54	0,00
Publikum International	0,51	EUR	11.03.2010	-0,35	4,32	37,92	-13,45
Publikum Komet	1,52	EUR	11.03.2010	-0,31	8,38	72,35	0,00
Publikum Mešani Primus	1,76	EUR	11.03.2010	0,21	-0,98	15,17	-14,46
Publikum Nova Evropa	1,01	EUR	11.03.2010	-0,41	3,00	62,81	-43,06
Publikum SCI & TECH	0,95	EUR	11.03.2010	-0,11	5,49	48,76	-25,43
Publikum USA	1,17	EUR	11.03.2010	0,19	7,94	42,11	-9,76

Raiffeisen Capital Management

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
RCM A.R. Global Balanced	96,01	EUR	12.03.2010	-0,05	0,09	6,94	-3,21
RCM EmergingMarkets Aktien	212,64	EUR	12.03.2010	-0,28	7,03	109,21	31,60
RCM Energie Aktien	157,73	EUR	12.03.2010	0,08	5,94	45,49	-13,38
RCM Eurasien Aktien	167,58	EUR	12.03.2010	-0,36	7,92	99,88	5,02
RCM Euro Corporates	151,17	EUR	12.03.2010	-0,07	2,36	21,45	14,41
RCM Euro-ShortTerm-Rent	100,35	EUR	12.03.2010	0,01	1,05	7,68	11,62
RCM Europa Aktien	156,31	EUR	12.03.2010	-0,29	2,96	69,85	-29,83
RCM Europa Small Cap	156,58	EUR	12.03.2010	-0,03	6,90	69,62	-34,59
RCM EuroPlus Rent	11,33	EUR	12.03.2010	-0,09	2,91	12,85	10,32
RCM Global Aktien	145,13	EUR	12.03.2010	0,18	6,55	51,13	-29,78
RCM Global Mix	719,98	EUR	12.03.2010	0,06	4,74	26,03	-2,71
RCM Global Rent	77,53	EUR	12.03.2010	-0,09	4,21	7,28	15,61
RCM HealthCare Aktien	82,59	EUR	12.03.2010	0,34	6,35	31,26	-10,30
RCM Infrastruktur Aktien	118,88	EUR	12.03.2010	0,06	5,03	78,26	0,00
RCM Osteuropa Aktien	280,68	EUR	12.03.2010	-0,41	9,28	119,68	-17,16
RCM Osteuropa-Rent	218,59	EUR	12.03.2010	-0,17	7,82	29,34	19,67
RCM Pazifik Aktien	88,47	EUR	12.03.2010	0,10	6,27	52,61	-27,61
RCM Russland Aktien	77,42	EUR	12.03.2010	-0,15	17,75	186,95	0,00
RCM TopDividend Aktien	92,75	EUR	12.03.2010	-0,23	1,67	53,81	-29,70
RCM TopSelection Garantiefonds	106,12	EUR	12.03.2010	-0,08	0,94	5,32	5,59
RCM US Aktien	70,78	EUR	12.03.2010	0,27	7,03	43,42	-25,25

SGAM Luxembourg S.A.

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
SGAM B.E.Inflation Linked	114,52	EUR	10.03.2010	-0,05	0,09	7,07	11,67
SGAM Bonds Con.Europe	31,41	EUR	10.03.2010	0,19	5,92	18,28	14,55
SGAM Bonds Eu.High Yield	21,65	EUR	10.03.2010	0,17	5,19	67,36	-2,56
SGAM Bonds Euro A	41,61	EUR	10.03.2010	-0,08	1,39	5,37	12,71
SGAM Bonds EURO Corp.	23,49	EUR	10.03.2010	0,01	1,73	11,60	5,10
SGAM Bonds Europe	39,64	EUR	10.03.2010	-0,13	1,36	4,25	10,21
SGAM Bonds US Op. CP	37,46	USD	10.03.2010	-0,04	1,53	18,28	25,10
SGAM Bonds World	41,58	USD	10.03.2010	-0,07	-0,99	13,06	22,95
SGAM Equities APDS	10,28	USD	11.03.2010	-0,04	-1,33	91,95	8,55
SGAM Equities China	22,82	USD	11.03.2010	-0,34	-3,87	73,37	19,95
SGAM Equities Con. Europe	27,22	EUR	10.03.2010	0,55	0,77	53,99	-33,10
SGAM Equities Emerging Europe	25,75	EUR	10.03.2010	-0,10	9,31	118,55	-29,43
SGAM Equities Eu.Cyclicals	18,32	EUR	10.03.2010	0,86	2,96	49,48	-17,97
SGAM Equities Eu.Financial	10,95	EUR	10.03.2010	1,52	-3,20	96,20	-46,90
SGAM Equities Eu.Opportunities	106,49	EUR	10.03.2010	0,68	0,17	52,58	-31,69
SGAM Equities Eu.Small Cap	147,37	EUR	10.03.2010	1,40	4,40	62,55	-27,19
SGAM Equities Euroland	10,89	EUR	10.03.2010	0,96	0,60	48,51	-34,77
SGAM Equities Global	28,16	USD	10.03.2010	0,39	1,11	65,04	-22,00
SGAM Equities Global Emerging	9,29	USD	10.03.2010	0,57	-4,01	78,06	-3,61
SGAM Equities Global Energy	17,94	USD	10.03.2010	0,94	-1,10	48,51	-3,58
SGAM Equities Global Resources A	109,16	USD	10.03.2010	0,06	-0,03	73,94	10,55
SGAM Equities Gold Mines	29,97	USD	10.03.2010	-0,69	-1,10	58,53	19,16
SGAM Equities India	129,82	USD	11.03.2010	-0,01	-0,71	113,93	22,56
SGAM Equities Japan Target	1.644,58	JPY	11.03.2010	0,74	0,41	14,65	-32,10
SGAM Equities Latin America A	115,58	USD	10.03.2010	1,03	-0,58	108,42	0,00
SGAM Equities Luxury & Lifestyle A	96,10	USD	10.03.2010	1,04	3,64	91,27	-8,39
SGAM Equities US Concentrated	23,00	USD	10.03.2010	0,65	1,75	53,04	-3,34
SGAM Equities US Rel. Value	21,16	USD	10.03.2010	0,48	2,74	82,08	-30,38
SGAM Index Euroland	122,85	EUR	10.03.2010	0,45	-1,90	55,51	-23,67
SGAM Index Japan	9.458,66	JPY	11.03.2010	0,08	-0,09	48,27	-40,30
SGAM Index US	103,98	USD	10.03.2010	-2,76	0,00	59,44	-17,70
SGAM Japan Concentrated	6.734,48	JPY	11.03.2010	0,76	2,64	31,63	-56,29
SGAM Japan Small Cap	1.061,68	JPY	11.03.2010	0,60	-0,72	35,79	-56,23
SGAM Money Market Euro	27,41	EUR	10.03.2010	0,00	0,06	0,63	8,75
SGAM Money Market USD	15,83	USD	10.03.2010	0,01	0,01	0,29	7,53
SGAM US Mid Cap Growth	32,27	USD	10.03.2010	1,50	7,98	80,61	2,00
SGAM US Multi Strategies	21,98	USD	10.03.2010	0,67	3,33	64,20	-21,55
SGAM US Small Cap Value	17,02	USD	10.03.2010	0,88	6,74	79,31	-36,53

Triglav DZU d.o.o.

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
Triglav Azija	3,63	EUR	11.03.2010	-0,23	5,63	46,99	-20,96
Triglav Balkan	3,66	EUR	11.03.2010	-0,29	-0,20	47,66	-38,93
Triglav Evropa	4,76	EUR	11.03.2010	-0,31	1,30	35,46	-11,81
Triglav Hitro Rastoča Podj.	3,59	EUR	11.03.2010	-0,08	9,10	41,24	-19,88
Triglav Obvezniški	4,88	EUR	11.03.2010	-0,04	1,41	8,48	7,64
Triglav Rastoči trgi	4,53	EUR	11.03.2010	-0,39	4,62	61,55	-3,62
Triglav Renta	11,11	EUR	11.03.2010	0,20	1,85	20,07	-8,81
Triglav Steber I	18,11	EUR	11.03.2010	0,00	0,01	27,39	-16,87
Triglav Svetovni	3,59	EUR	11.03.2010	-0,08	5,66	42,42	-17,22
Triglav Top Sektorji	3,31	EUR	11.03.2010	-0,11	5,83	38,31	-20,23

Volksbank Invest

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
VB Corporate Bond Fund	79,30	EUR	11.03.2010	0,01	-3,62	18,95	2,25
VB Dividend Invest	54,24	EUR	11.03.2010	0,57	0,50	60,73	-12,76
VB Europa Invest	136,04	EUR	11.03.2010	0,82	0,82	77,83	-12,85
VB GoEast Bond	101,69	EUR	11.03.2010	0,41	5,42	25,71	5,15
VB GoEast Invest	78,79	EUR	11.03.2010	0,83	9,19	92,52	0,00
VB Pacifik Invest	91,62	EUR	11.03.2010	-0,04	9,40	82,33	2,58
VB Smile	117,31	EUR	11.03.2010	0,09	-1,28	7,20	3,27

Dnevnik d.d. ne odgovarja za točnost, pravilnost in ažurnost podatkov ter ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Vsi podatki o vrednostih vzajemnih skladov so objavljeni z zamikom. Tehnologijo in podatke dobavlja družba Vzajemci.

Poslovni iz tiskane